進銷存管理系統流程
2016/4/28 9:36:11 點擊：
一、目的：
為了加強商品的 進銷存管理系統 ，規范進銷存流程，實現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。
二、進銷存管理系統實用范圍：所有采購部、庫房、設計部、銷售人員、財務部。
三、進銷存管理系統建立檔案及編碼：
1、建立供應商檔案，產生供應商編碼。
2、建立合同檔案，產生合同編碼。
3、建立商品檔案，產生商品編碼。
4、采購訂貨
4.1、由采購部依據訂貨需求以及實時庫存來制作《采購訂貨單》，由采購部負責人進行采購訂單的確認及審核。（訂貨單需打印稿，一式兩份，一份作為預付款申請附件，一份交給庫管人員，庫管人員按我們的采購訂單驗貨入庫！）。
4.2、采購部通過互聯網或其他方式將訂貨單傳遞給供應商，要求供應商按期備貨、送貨。
四、進銷存管理系統驗收
供貨商/采購員送貨至驗貨區，庫管人員嚴格按照供應商/采購員所持訂貨單對商品進行驗收，逐一核實標識、質量、商品名稱、規格、數量等。對少于訂貨單數量的商品按實際數量收貨；對多出訂貨單數量和無訂貨單的商品不予收貨。驗收完畢后，庫管人員按照實際收貨情況錄入系統，并打印《入庫單》/《其他入庫單》一式三份，采購員、庫管人員雙方簽字，一份交予采購員，一份交財務部作為結算依據、一份留存。
五、進銷存管理系統出庫管理
1、設計部人員/銷售人員選貨，庫房人員通過掃描計算價格，并打印《出庫單》/《銷售單》一式三份，設計部人員/銷售人員、庫管人員雙方簽字，一份交予設計部人員/銷售人員，一份交財務部作為成本結算依據、一份留存。
2、銷售退回，設計部人員/銷售人員打印《銷售退貨單》，庫房人員根據《銷售退貨單》點貨驗收，并簽字確認，《銷售退貨單》一式三份，一份交予設計部人員/銷售人員，一份交財務部作為結算依據、一份留存。
六、進銷存管理系統財務處理
1、財務部根據《入庫單》沖抵預付賬款；根據《出庫單》、《銷售單》確認銷售收入；根據《銷售退貨單》確認銷售退回。
七、進銷存管理系統盤點
1、商品盤點，每月由財務部，庫房人員同時對庫存商品進行盤點，月盤點時必須核對明細賬。
2、《盤點表》一式三份，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。
八、進銷存管理系統對賬
1、盤點結束后，及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。
2、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報部門負責人及總經理。
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